| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AH Fonds commercial | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 991.00 | 19 084.00 | 9 907.00 | 28 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 220.00 | 19 361.00 | 186 859.00 | 206 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 569.00 | 197 810.00 | 901 759.00 | 1 099 569.00 |
BZ Autres créances | 71 511.00 | | 71 511.00 | 71 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 829.00 | 197 810.00 | 1 061 019.00 | 1 258 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 049.00 | 217 171.00 | 1 247 878.00 | 1 465 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 342.00 | | | 272 342.00 |
CU Autres participations | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
DG Autres réserves | 307 010.00 | | | 307 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
DL TOTAL (I) | 374 497.00 | | | 374 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 616.00 | | | 95 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 796.00 | | | 317 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 602.00 | | | 373 602.00 |
EA Autres dettes | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 381.00 | | | 873 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 878.00 | | | 1 247 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 720.00 | | | 797 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 010 285.00 | | 3 010 285.00 | 3 010 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 285.00 | | 3 010 285.00 | 3 010 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 231.00 | |
GE Autres charges | | | 5 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 942.00 | | | 3 021 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 763.00 | | | 2 998 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 594.00 | | 165 962.00 | 62 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 171 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 336.00 | 206 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 5 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 526.00 | 28 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 615.00 | | 1 902.00 | 48 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 372.00 | | 164 060.00 | 7 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 040.00 | 4 537.00 | 22 216.00 | 37 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | 690.00 | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 073.00 | 4 537.00 | 21 526.00 | 36 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216 311.00 | 85 868.00 | 108.00 | 216 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 311.00 | 85 868.00 | 3 108.00 | 219 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 311.00 | 85 868.00 | 3 108.00 | 219 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 868.00 | 108.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 796.00 | 317 796.00 | | 317 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
UX Autres créances clients | 721 408.00 | | | 721 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 161.00 | | | 378 161.00 |
VB T. V. A. | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 616.00 | 19 955.00 | 75 661.00 | 95 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 682.00 | 796 209.00 | 385 473.00 | 1 181 682.00 |
VW T.V.A. | 253 183.00 | 253 183.00 | | 253 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 381.00 | 797 720.00 | 75 661.00 | 873 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
ST Autres comptes | 227 977.00 | | | 227 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 324 589.00 | | | 1 324 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 474.00 | | | 493 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 021.00 | | | 63 021.00 |
ZE Dividendes | 106 510.00 | | | 106 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 634 009.00 | | | 1 634 009.00 |