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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 831.00 | 1 850.00 | 27 980.00 | 29 831.00 |
AH Fonds commercial | 238 742.00 | | 238 742.00 | 238 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 621.00 | 30 181.00 | 16 439.00 | 46 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 036.00 | 32 031.00 | 292 005.00 | 324 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 530.00 | 31 655.00 | 562 874.00 | 594 530.00 |
BZ Autres créances | 137 374.00 | | 137 374.00 | 137 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 190 630.00 | | 190 630.00 | 190 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 657.00 | 31 655.00 | 926 002.00 | 957 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 694.00 | 63 686.00 | 1 218 007.00 | 1 281 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DG Autres réserves | 334 930.00 | | | 334 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 895.00 | | | -392 895.00 |
DL TOTAL (I) | -13 657.00 | | | -13 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 814.00 | | | 477 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 394.00 | | | 424 394.00 |
EA Autres dettes | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 496.00 | | | 240 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 664.00 | | | 1 231 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 007.00 | | | 1 218 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 208.00 | | | 1 216 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 895.00 | | 8 141.00 | 315 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 573.00 | | | 268 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 885.00 | | 6 735.00 | 39 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 435.00 | | 1 406.00 | 7 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 448.00 | 8 583.00 | | 23 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 692.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 289.00 | 7 891.00 | | 22 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 378.00 | 31 655.00 | 48 378.00 | 48 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 378.00 | 31 655.00 | 48 378.00 | 48 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 378.00 | 31 655.00 | 48 378.00 | 48 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 655.00 | 48 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 814.00 | 477 814.00 | | 477 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 269.00 | 92 269.00 | | 92 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 690.00 | 164 690.00 | | 164 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 496.00 | 240 496.00 | | 240 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
UX Autres créances clients | 494 737.00 | 494 737.00 | | 494 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
VB T. V. A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 947.00 | 31 491.00 | 15 456.00 | 46 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 848.00 | 767 006.00 | 8 841.00 | 775 848.00 |
VW T.V.A. | 144 476.00 | 144 476.00 | | 144 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 664.00 | 1 216 208.00 | 15 456.00 | 1 231 664.00 |