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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 21 546.00 | 17 441.00 | 4 105.00 | 21 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 085.00 | 17 441.00 | 37 644.00 | 55 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
072 Créances – Autres | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
084 Disponibilités | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
110 Total général Actif | 59 799.00 | 17 441.00 | 42 358.00 | 59 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 288.00 | 63 491.00 | | 60 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 288.00 | 66 991.00 | | 60 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 643.00 | 2 064.00 | | 1 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | 182.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 17 410.00 | 18 043.00 | | 17 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | 2 333.00 | | 2 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 766.00 | 37 736.00 | | 33 766.00 |
252 Charges sociales | 3 505.00 | 3 905.00 | | 3 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 213.00 | 1 164.00 | | 1 213.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 182.00 | 65 427.00 | | 60 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106.00 | 1 564.00 | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 357.00 | 1 564.00 | | -1 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 519.00 | | | 519.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -482.00 | | | -482.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -975.00 | | | -975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 561.00 | | | 1 561.00 |