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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 956.00 | 24 701.00 | 6 255.00 | 30 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 495.00 | 24 701.00 | 39 794.00 | 64 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
072 Créances – Autres | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
084 Disponibilités | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
110 Total général Actif | 68 233.00 | 24 701.00 | 43 532.00 | 68 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 037.00 | 46 398.00 | | 51 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 258.00 | | |
230 Autres produits | 417.00 | 448.00 | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 455.00 | 54 104.00 | | 51 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 256.00 | 1 842.00 | | 2 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55.00 | 164.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 20 470.00 | 24 339.00 | | 20 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | 2 107.00 | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 915.00 | 17 237.00 | | 24 915.00 |
252 Charges sociales | 3 650.00 | 1 060.00 | | 3 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 549.00 | 2 942.00 | | 2 549.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 15.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 031.00 | 49 704.00 | | 56 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 577.00 | 4 400.00 | | -4 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 577.00 | 4 400.00 | | -4 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 654.00 | | | 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 116.00 | | | 2 116.00 |