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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 898.00 | 23 074.00 | 27 824.00 | 50 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 682.00 | 63 873.00 | 50 810.00 | 114 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 285.00 | 86 946.00 | 147 338.00 | 234 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 101.00 | | 269 101.00 | 269 101.00 |
BZ Autres créances | 92 676.00 | | 92 676.00 | 92 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 471 660.00 | | 471 660.00 | 471 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 276.00 | | 834 276.00 | 834 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 560.00 | 86 946.00 | 981 614.00 | 1 068 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 536 971.00 | 536 971.00 | | 536 971.00 |
DH Report à nouveau | -6 699.00 | -6 699.00 | | -6 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 970.00 | 86 937.00 | | 21 970.00 |
DL TOTAL (I) | 560 627.00 | 625 593.00 | | 560 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 986.00 | 49 067.00 | | 31 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 004.00 | 53 622.00 | | 255 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 476.00 | 129 789.00 | | 133 476.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 987.00 | 232 562.00 | | 420 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 614.00 | 858 156.00 | | 981 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 987.00 | | | 420 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 429.00 | 24 131.00 | 30 614.00 | 93 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 429.00 | 24 131.00 | 30 614.00 | 93 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 004.00 | 255 004.00 | | 255 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 986.00 | 17 223.00 | 14 762.00 | 31 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 476.00 | 133 476.00 | | 133 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 124.00 | 362 615.00 | 51 508.00 | 414 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 987.00 | 406 225.00 | 14 762.00 | 420 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |