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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 557.00 | 19 499.00 | 19 058.00 | 38 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 257.00 | 84 909.00 | 48 349.00 | 133 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 425.00 | 104 408.00 | 132 018.00 | 236 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 046.00 | | 277 046.00 | 277 046.00 |
BZ Autres créances | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
CF Disponibilités | 354 636.00 | | 354 636.00 | 354 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 763.00 | | 807 763.00 | 807 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 189.00 | 104 408.00 | 939 781.00 | 1 044 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 552 242.00 | | | 552 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 562 372.00 | | | 562 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 419.00 | | | 192 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 247.00 | | | 154 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 409.00 | | | 377 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 781.00 | | | 939 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 207.00 | | | 366 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 285.00 | | 19 444.00 | 234 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 093.00 | 47 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 303.00 | 236 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 210.00 | 171 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 580.00 | | 19 444.00 | 165 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 946.00 | 30 721.00 | 13 260.00 | 86 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 946.00 | 30 721.00 | 13 260.00 | 86 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 419.00 | 192 419.00 | | 192 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 359.00 | 60 359.00 | | 60 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
UX Autres créances clients | 277 046.00 | 277 046.00 | | 277 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VC Groupe et associés | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 421.00 | 15 219.00 | 11 202.00 | 26 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VP Divers | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 543.00 | 453 128.00 | 47 415.00 | 500 543.00 |
VW T.V.A. | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 409.00 | 366 207.00 | 11 202.00 | 377 409.00 |