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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 757.00 | | 852 757.00 | 852 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 609.00 | | 142 609.00 | 142 609.00 |
BZ Autres créances | 675 163.00 | | 675 163.00 | 675 163.00 |
CF Disponibilités | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 115.00 | | 839 115.00 | 839 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 873.00 | | 1 691 873.00 | 1 691 873.00 |
CU Autres participations | 852 401.00 | | 852 401.00 | 852 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 962 323.00 | | | 962 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 095.00 | | | 183 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 803.00 | | | 1 153 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 598.00 | | | 118 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
EA Autres dettes | 350 041.00 | | | 350 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 069.00 | | | 538 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 873.00 | | | 1 691 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 069.00 | | | 538 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 566.00 | | | 285 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 471.00 | | | 102 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 095.00 | | | 183 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 041.00 | 350 041.00 | | 350 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 129.00 | 817 773.00 | 356.00 | 818 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 069.00 | 538 069.00 | | 538 069.00 |