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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 757.00 | | 858 757.00 | 858 757.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 609.00 | | 154 609.00 | 154 609.00 |
BZ Autres créances | 950 603.00 | | 950 603.00 | 950 603.00 |
CF Disponibilités | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 618.00 | | 1 136 618.00 | 1 136 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 376.00 | | 1 995 376.00 | 1 995 376.00 |
CU Autres participations | 858 401.00 | | 858 401.00 | 858 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 939 335.00 | 950 027.00 | | 939 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 522.00 | 132 308.00 | | 150 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 241.00 | 1 090 719.00 | | 1 098 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 924.00 | 441 924.00 | | 509 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 14 880.00 | | 9 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 329.00 | 64 802.00 | | 27 329.00 |
EA Autres dettes | 350 041.00 | 350 041.00 | | 350 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 135.00 | 871 685.00 | | 897 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 376.00 | 1 962 404.00 | | 1 995 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 228.00 | 18 172.00 | | 21 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 924.00 | 228 470.00 | | 228 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 402.00 | 96 162.00 | | 78 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 522.00 | 132 308.00 | | 150 522.00 |