| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 209.00 | 73 862.00 | 73 346.00 | 147 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 407.00 | 6 260.00 | 5 147.00 | 11 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 711.00 | 81 202.00 | 78 508.00 | 159 711.00 |
BT Marchandises | 112 132.00 | | 112 132.00 | 112 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BZ Autres créances | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 165.00 | | 330 165.00 | 330 165.00 |
CF Disponibilités | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 876.00 | | 600 876.00 | 600 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 588.00 | 81 202.00 | 679 385.00 | 760 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 560.00 | | | 111 560.00 |
DL TOTAL (I) | 172 505.00 | | | 172 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 582.00 | | | 72 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 535.00 | | | 228 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 576.00 | | | 96 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 879.00 | | | 506 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 385.00 | | | 679 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 533.00 | | | 227 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 534.00 | 201 450.00 | 1 537 985.00 | 1 336 534.00 |
FG Production vendue services | 203 681.00 | 9 300.00 | 212 981.00 | 203 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 216.00 | 210 750.00 | 1 750 966.00 | 1 540 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 511.00 | | | 1 797 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 951.00 | | | 1 685 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 560.00 | | | 111 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 557.00 | | | 157 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 542.00 | | | 157 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 324.00 | 20 740.00 | 4 861.00 | 65 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 324.00 | 20 740.00 | 4 861.00 | 65 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
UX Autres créances clients | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 582.00 | 21 771.00 | 50 811.00 | 72 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
VP Divers | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 576.00 | 96 576.00 | | 96 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 344.00 | 227 533.00 | 50 811.00 | 278 344.00 |