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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 740.00 | 142 967.00 | 34 773.00 | 177 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 371.00 | 18 688.00 | 2 683.00 | 21 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 206.00 | 162 735.00 | 37 471.00 | 200 206.00 |
BT Marchandises | 97 936.00 | | 97 936.00 | 97 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
BZ Autres créances | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 871.00 | | 420 871.00 | 420 871.00 |
CF Disponibilités | 255 204.00 | | 255 204.00 | 255 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 843.00 | | 837 843.00 | 837 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 050.00 | 162 735.00 | 875 315.00 | 1 038 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 279.00 | | | 144 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 816.00 | | | 122 816.00 |
DL TOTAL (I) | 275 480.00 | | | 275 480.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 539.00 | | | 339 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 337.00 | | | 73 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 178.00 | | | 139 178.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 835.00 | | | 584 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 315.00 | | | 875 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 295.00 | | | 245 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 867.00 | 260 143.00 | 1 673 010.00 | 1 412 867.00 |
FG Production vendue services | 234 484.00 | 17 836.00 | 252 320.00 | 234 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 351.00 | 277 980.00 | 1 925 331.00 | 1 647 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 913.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 815.00 | | | 1 961 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 999.00 | | | 1 838 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 816.00 | | | 122 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 207.00 | | | 200 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 192.00 | | | 200 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 821.00 | 24 914.00 | 162 735.00 | 137 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 821.00 | 24 914.00 | 162 735.00 | 137 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 179.00 | 139 179.00 | | 139 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UX Autres créances clients | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 773.00 | | | 205 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 295.00 | 245 295.00 | | 245 295.00 |