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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 181.00 | 67.00 | 3 248.00 |
AP Constructions | 45 029.00 | 5 616.00 | 39 413.00 | 45 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 471.00 | 22 043.00 | 8 427.00 | 30 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 266.00 | 33 443.00 | 34 823.00 | 68 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 844.00 | 64 284.00 | 125 560.00 | 189 844.00 |
BT Marchandises | 64 907.00 | | 64 907.00 | 64 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 396.00 | 5 174.00 | 1 022 221.00 | 1 027 396.00 |
BZ Autres créances | 69 478.00 | | 69 478.00 | 69 478.00 |
CF Disponibilités | 236 335.00 | | 236 335.00 | 236 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 115.00 | 5 174.00 | 1 392 941.00 | 1 398 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 959.00 | 69 458.00 | 1 518 501.00 | 1 587 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
CU Autres participations | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 514.00 | 18 664.00 | | 20 514.00 |
DG Autres réserves | 134 798.00 | 134 798.00 | | 134 798.00 |
DH Report à nouveau | 21 175.00 | 6 594.00 | | 21 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 790.00 | 36 431.00 | | 33 790.00 |
DL TOTAL (I) | 710 277.00 | 696 486.00 | | 710 277.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 382.00 | | | 98 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | 14 999.00 | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 315.00 | 498 728.00 | | 631 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 539.00 | 42 869.00 | | 45 539.00 |
EA Autres dettes | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 224.00 | 556 595.00 | | 808 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 501.00 | 1 258 115.00 | | 1 518 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 385.00 | 556 595.00 | | 729 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 216.00 | | 60 137.00 | 133 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 859.00 | 42 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 509.00 | 189 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 143 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | 680.00 | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 058.00 | | 48 358.00 | 96 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 590.00 | | 11 099.00 | 34 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 187.00 | 15 746.00 | 650.00 | 49 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | 613.00 | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 619.00 | 15 133.00 | 650.00 | 46 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
6T Sur comptes clients | 2 409.00 | 2 765.00 | | 2 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 409.00 | 2 765.00 | | 2 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 443.00 | 2 765.00 | 5 034.00 | 7 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 765.00 | 5 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 315.00 | 631 315.00 | | 631 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 221.00 | | | 1 022 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VC Groupe et associés | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 382.00 | 19 543.00 | 78 839.00 | 98 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 404.00 | 1 104 404.00 | | 1 104 404.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 224.00 | 729 385.00 | 78 839.00 | 808 224.00 |