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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AP Constructions | 45 028.00 | 19 128.00 | 25 900.00 | 45 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 344.00 | 33 233.00 | 12 110.00 | 45 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 277.00 | 38 194.00 | 35 082.00 | 73 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 127.00 | 103 804.00 | 116 323.00 | 220 127.00 |
BT Marchandises | 101 428.00 | 12 540.00 | 88 887.00 | 101 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 421.00 | 56 047.00 | 943 374.00 | 999 421.00 |
BZ Autres créances | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
CF Disponibilités | 990 274.00 | | 990 274.00 | 990 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 040.00 | 68 588.00 | 2 065 452.00 | 2 134 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 168.00 | 172 392.00 | 2 181 775.00 | 2 354 168.00 |
CU Autres participations | 45 700.00 | 10 000.00 | 35 700.00 | 45 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 215 036.00 | 174 024.00 | | 215 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 268.00 | 41 012.00 | | 99 268.00 |
DL TOTAL (I) | 864 305.00 | 765 036.00 | | 864 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 932.00 | 131 100.00 | | 589 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 981.00 | 51 029.00 | | 50 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 377.00 | 399 956.00 | | 600 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 178.00 | 43 880.00 | | 76 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 470.00 | 625 965.00 | | 1 317 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 775.00 | 1 391 002.00 | | 2 181 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 267.00 | 537 331.00 | | 770 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 384.00 | | 7 743.00 | 212 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 106.00 | | 7 543.00 | 156 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 030.00 | | 200.00 | 53 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 929.00 | 15 875.00 | | 77 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 681.00 | 15 875.00 | | 74 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 541.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 983.00 | 16 064.00 | | 39 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 983.00 | 28 605.00 | | 49 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 983.00 | 28 605.00 | | 49 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 378.00 | 600 378.00 | | 600 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 931 771.00 | 931 771.00 | | 931 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
VB T. V. A. | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VC Groupe et associés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 933.00 | 42 730.00 | 547 203.00 | 589 933.00 |
VI Groupe et associés | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 688.00 | | | 481 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 868.00 | 1 042 338.00 | 7 530.00 | 1 049 868.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 471.00 | 770 268.00 | 547 203.00 | 1 317 471.00 |