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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 235.00 | 1 968.00 | 23 267.00 | 25 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BZ Autres créances | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CF Disponibilités | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 848.00 | 1 968.00 | 51 880.00 | 53 848.00 |
CU Autres participations | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 192.00 | -1 224.00 | | -2 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 378.00 | -968.00 | | 7 378.00 |
DL TOTAL (I) | 21 686.00 | 14 308.00 | | 21 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 003.00 | 3.00 | | 15 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 193.00 | 3.00 | | 30 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 880.00 | 14 311.00 | | 51 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 968.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 968.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | -968.00 | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 673.00 | 968.00 | | 29 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 378.00 | -968.00 | | 7 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 235.00 | | 15 000.00 | 10 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 267.00 | | 15 000.00 | 8 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | | | 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 171.00 | 21 064.00 | 107.00 | 21 171.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 138.00 | | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 682.00 | | | 1 682.00 |