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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 776.00 | 2 179.00 | 6 597.00 | 8 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 151.00 | 3 287.00 | 29 864.00 | 33 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CF Disponibilités | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 287.00 | 3 287.00 | 68 999.00 | 72 287.00 |
CU Autres participations | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DH Report à nouveau | | -2 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 299.00 | 7 378.00 | | 10 299.00 |
DL TOTAL (I) | 31 985.00 | 21 686.00 | | 31 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 003.00 | 15 003.00 | | 19 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 4 542.00 | | 7 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 388.00 | 10 649.00 | | 10 388.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 014.00 | 30 193.00 | | 37 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 999.00 | 51 880.00 | | 68 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 014.00 | 30 193.00 | | 37 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 286.00 | | 214 286.00 | 214 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 286.00 | | 214 286.00 | 214 286.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 1 018.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 1 018.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -1 018.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 011.00 | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 428.00 | 37 051.00 | | 214 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 129.00 | 29 673.00 | | 204 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 299.00 | 7 378.00 | | 10 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 235.00 | | 7 917.00 | 25 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | | 7 917.00 | 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968.00 | 1 319.00 | | 1 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | 1 319.00 | | 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VI Groupe et associés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 318.00 | 10 211.00 | 107.00 | 10 318.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 120.00 | | 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 11 108.00 | 1 501.00 | | 11 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
YT Sous‐traitance | 996.00 | 138.00 | | 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 808.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 465.00 | 928.00 | | 1 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 252.00 | 4 178.00 | | 23 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 583.00 | 1 678.00 | | 7 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 299.00 | 1 682.00 | | 48 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |