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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 448.00 | 8 882.00 | 9 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 225.00 | 214 169.00 | 47 056.00 | 261 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 521.00 | 302 706.00 | 232 815.00 | 535 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 841.00 | 517 323.00 | 297 518.00 | 814 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BT Marchandises | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BZ Autres créances | 98 658.00 | | 98 658.00 | 98 658.00 |
CF Disponibilités | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 597.00 | | 170 597.00 | 170 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 438.00 | 517 323.00 | 468 115.00 | 985 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
DH Report à nouveau | -169 892.00 | -40 377.00 | | -169 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 535.00 | -129 515.00 | | -85 535.00 |
DL TOTAL (I) | -206 279.00 | -120 744.00 | | -206 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 042.00 | 82 641.00 | | 24 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 246.00 | 245 315.00 | | 342 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 824.00 | 85 913.00 | | 94 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 999.00 | 96 988.00 | | 76 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 394.00 | 597 139.00 | | 674 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 115.00 | 476 395.00 | | 468 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 394.00 | 573 184.00 | | 674 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 024.00 | | 37 817.00 | 777 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 928.00 | | 37 817.00 | 758 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 449.00 | 63 874.00 | | 453 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 315.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 316.00 | 63 559.00 | | 453 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 246.00 | 342 246.00 | | 342 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 999.00 | 76 999.00 | | 76 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
UX Autres créances clients | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VI Groupe et associés | 132 621.00 | 132 621.00 | | 132 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 114.00 | 114 349.00 | 8 765.00 | 123 114.00 |
VW T.V.A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 394.00 | 674 394.00 | | 674 394.00 |