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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 334.00 | 2 242.00 | 2 092.00 | 4 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 131.00 | 13 278.00 | 12 853.00 | 26 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 115.00 | 14 962.00 | 54 152.00 | 69 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 180.00 | 30 482.00 | 69 697.00 | 100 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
BZ Autres créances | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 82 539.00 | | 82 539.00 | 82 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 553.00 | | 193 553.00 | 193 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 732.00 | 30 482.00 | 263 250.00 | 293 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 647.00 | 108 907.00 | | 55 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 784.00 | -53 261.00 | | 45 784.00 |
DL TOTAL (I) | 109 816.00 | 64 032.00 | | 109 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 363.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 453.00 | 10 633.00 | | 10 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 208.00 | 64 791.00 | | 59 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 595.00 | 72 297.00 | | 78 595.00 |
EA Autres dettes | 4 719.00 | 13 375.00 | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 434.00 | 161 458.00 | | 153 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 250.00 | 225 490.00 | | 263 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 288.00 | | 1 036 288.00 | 1 036 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 288.00 | | 1 036 288.00 | 1 036 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 778.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | 2 093.00 | | 2 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 2 093.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | -2 093.00 | | -2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 319.00 | 686 231.00 | | 1 056 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 535.00 | 739 491.00 | | 1 010 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 784.00 | -53 261.00 | | 45 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 353.00 | | 16 893.00 | 9 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 040.00 | 100 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 040.00 | 95 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 181.00 | | 16 892.00 | 86 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 882.00 | 11 770.00 | 9 978.00 | 20 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 1 260.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 744.00 | 10 010.00 | 9 979.00 | 62 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 370.00 | 73 770.00 | 600.00 | 74 370.00 |
VW T.V.A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 434.00 | 153 434.00 | | 153 434.00 |