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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 014.00 | 22 768.00 | 6 247.00 | 29 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 774.00 | 51 877.00 | 36 896.00 | 88 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 901.00 | 78 979.00 | 43 922.00 | 122 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 674.00 | | 58 674.00 | 58 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 749.00 | | 90 749.00 | 90 749.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 886.00 | | 232 886.00 | 232 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 787.00 | 78 979.00 | 276 808.00 | 355 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -19 279.00 | | | -19 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 691.00 | | | -4 691.00 |
DL TOTAL (I) | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 596.00 | | | 121 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 808.00 | | | 276 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 118.00 | | | 121 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 878.00 | | 2 136.00 | 125 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 113.00 | 122 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 113.00 | 117 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 765.00 | | 2 136.00 | 120 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 382.00 | 16 458.00 | 3 860.00 | 66 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | 392.00 | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 440.00 | 16 066.00 | 3 860.00 | 62 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
UX Autres créances clients | 90 749.00 | 90 749.00 | | 90 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 596.00 | 42 698.00 | 78 897.00 | 121 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 463.00 | 99 684.00 | 779.00 | 100 463.00 |
VW T.V.A. | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 546.00 | 114 649.00 | 78 897.00 | 193 546.00 |