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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 360.00 | 40 484.00 | 22 877.00 | 63 360.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 860.00 | 40 484.00 | 23 377.00 | 63 860.00 |
060 Stock marchandises | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
072 Créances – Autres | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
084 Disponibilités | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 510.00 | | 189 510.00 | 189 510.00 |
110 Total général Actif | 253 371.00 | 40 484.00 | 212 887.00 | 253 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 056.00 | 69 176.00 | | 33 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 832.00 | 155 271.00 | | 116 832.00 |
230 Autres produits | 8 479.00 | 4 631.00 | | 8 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 367.00 | 229 079.00 | | 158 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 761.00 | 53 922.00 | | 39 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 930.00 | 8 180.00 | | -12 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 023.00 | 8 384.00 | | 3 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 445.00 | 39 879.00 | | 27 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | 6 384.00 | | 5 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 358.00 | 88 133.00 | | 53 358.00 |
252 Charges sociales | 16 345.00 | 23 406.00 | | 16 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 380.00 | 238 264.00 | | 137 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 987.00 | -9 185.00 | | 20 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
294 Charges financières | 493.00 | 784.00 | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 770.00 | 8 959.00 | | 11 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 707.00 | | | 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 751.00 | -18 928.00 | | 20 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 183.00 | | | 65 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 714.00 | | | 5 714.00 |