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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 360.00 | 45 459.00 | 17 902.00 | 63 360.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 860.00 | 45 459.00 | 18 402.00 | 63 860.00 |
060 Stock marchandises | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 573.00 | 12 013.00 | 72 560.00 | 84 573.00 |
072 Créances – Autres | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
084 Disponibilités | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 953.00 | 12 013.00 | 167 940.00 | 179 953.00 |
110 Total général Actif | 243 813.00 | 57 472.00 | 186 341.00 | 243 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 667.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 682.00 | 33 056.00 | | 34 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 810.00 | 116 832.00 | | 140 810.00 |
230 Autres produits | | 8 479.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 492.00 | 158 367.00 | | 175 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 581.00 | 39 761.00 | | 53 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 600.00 | -12 930.00 | | 13 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 214.00 | 3 023.00 | | 1 214.00 |
242 Autres charges externes. | 39 730.00 | 27 445.00 | | 39 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 443.00 | 5 394.00 | | 7 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 438.00 | 53 358.00 | | 48 438.00 |
252 Charges sociales | 9 551.00 | 16 345.00 | | 9 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 564.00 | 137 380.00 | | 190 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 071.00 | 20 987.00 | | -15 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 068.00 | 12 734.00 | | 14 068.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 493.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | -3 696.00 | 11 770.00 | | -3 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 707.00 | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 073.00 | 20 751.00 | | 2 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 642.00 | | | -7 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |