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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 680.00 | 9 601.00 | 78.00 | 9 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 404.00 | 11 465.00 | 6 939.00 | 18 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 587.00 | | 221 587.00 | 221 587.00 |
BZ Autres créances | 123 882.00 | | 123 882.00 | 123 882.00 |
CF Disponibilités | 162 828.00 | | 162 828.00 | 162 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 458.00 | | 441 458.00 | 441 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 757.00 | | 949 757.00 | 949 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 162.00 | 11 465.00 | 956 696.00 | 968 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -70 294.00 | | | -70 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
DL TOTAL (I) | -47 664.00 | | | -47 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 163.00 | | | 113 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878 680.00 | | | 878 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 361.00 | | | 1 004 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 696.00 | | | 956 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 361.00 | | | 1 004 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
FG Production vendue services | 1 623 040.00 | | 1 623 040.00 | 1 623 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 432.00 | | 1 656 432.00 | 1 656 432.00 |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 918.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 609.00 | | | 1 656 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 228.00 | | | 1 642 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 497.00 | 968.00 | | 10 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 497.00 | 968.00 | | 10 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 163.00 | 113 163.00 | | 113 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878 680.00 | 878 680.00 | | 878 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 221 587.00 | | | 221 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
VI Groupe et associés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 683.00 | | | 102 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 458.00 | | | 441 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 598.00 | 792 598.00 | | 792 598.00 |
VW T.V.A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 361.00 | 1 004 361.00 | | 1 004 361.00 |