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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 126.00 | 706.00 | 832.00 |
AH Fonds commercial | 678 020.00 | | 678 020.00 | 678 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 952.00 | 141 560.00 | 159 393.00 | 300 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 280.00 | 142 741.00 | 841 539.00 | 984 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BZ Autres créances | 84 006.00 | | 84 006.00 | 84 006.00 |
CF Disponibilités | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 075.00 | | 138 075.00 | 138 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 355.00 | 142 741.00 | 979 614.00 | 1 122 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 457.00 | 7 746.00 | | 118 457.00 |
DH Report à nouveau | | -10 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 850.00 | 120 811.00 | | 104 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 833.00 | 8 833.00 | | 6 833.00 |
DL TOTAL (I) | 238 390.00 | 135 540.00 | | 238 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 430.00 | 97 603.00 | | 77 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 731.00 | 372 991.00 | | 259 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 578.00 | 144 147.00 | | 158 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 204.00 | 221 301.00 | | 245 204.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 224.00 | 836 323.00 | | 741 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 614.00 | 971 863.00 | | 979 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 438.00 | 30.00 | | 561 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 578.00 | | | 969 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 082.00 | | | 287 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 755.00 | 30 986.00 | | 111 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 126.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 700.00 | 30 860.00 | | 110 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 469.00 | 25 000.00 | 125 000.00 | 161 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 578.00 | 158 578.00 | | 158 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 543.00 | 98 543.00 | | 98 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 430.00 | 34 113.00 | 43 317.00 | 77 430.00 |
VP Divers | 84 006.00 | | | 84 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 204.00 | 245 204.00 | | 245 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 427.00 | 84 006.00 | 3 421.00 | 87 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 224.00 | 561 438.00 | 168 317.00 | 741 224.00 |