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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 404.00 | 428.00 | 832.00 |
AH Fonds commercial | 678 020.00 | | 678 020.00 | 678 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 770.00 | 172 328.00 | 134 442.00 | 306 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 098.00 | 173 787.00 | 816 311.00 | 990 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BZ Autres créances | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
CF Disponibilités | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 276.00 | | 135 276.00 | 135 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 374.00 | 173 787.00 | 951 587.00 | 1 125 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
DH Report à nouveau | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 444.00 | 104 850.00 | | -22 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 833.00 | 6 833.00 | | 4 833.00 |
DL TOTAL (I) | 213 946.00 | 238 390.00 | | 213 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 623.00 | 77 430.00 | | 148 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 017.00 | 259 731.00 | | 171 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 386.00 | 158 578.00 | | 169 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 333.00 | 245 204.00 | | 248 333.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 641.00 | 741 224.00 | | 737 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 587.00 | 979 614.00 | | 951 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 514.00 | 561 438.00 | | 495 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 280.00 | | 5 818.00 | 984 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 907.00 | | | 679 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 952.00 | | 5 818.00 | 300 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 741.00 | 31 046.00 | | 142 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 277.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 560.00 | 30 769.00 | | 141 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 083.00 | 21 728.00 | 83 472.00 | 142 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 386.00 | 169 386.00 | | 169 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 623.00 | 26 851.00 | 121 772.00 | 148 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
VP Divers | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 333.00 | 248 333.00 | | 248 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 161.00 | 63 740.00 | 3 421.00 | 67 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 641.00 | 495 514.00 | 205 244.00 | 737 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |