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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 629.00 | | 2 723 629.00 | 2 723 629.00 |
BZ Autres créances | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 484.00 | | 2 757 484.00 | 2 757 484.00 |
CU Autres participations | 2 723 629.00 | | 2 723 629.00 | 2 723 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 735.00 | 136 735.00 | | 136 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 087 741.00 | 2 087 741.00 | | 2 087 741.00 |
DH Report à nouveau | 345 440.00 | 354 424.00 | | 345 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 895.00 | -8 983.00 | | -1 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 695.00 | 2 583 590.00 | | 2 581 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 772.00 | 120 032.00 | | 129 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 477.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
EA Autres dettes | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 789.00 | 167 526.00 | | 175 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 484.00 | 2 751 116.00 | | 2 757 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 772.00 | | | 129 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 528.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895.00 | 10 511.00 | | 1 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 895.00 | -8 983.00 | | -1 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 629.00 | | | 2 723 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 723 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723 629.00 | | | 2 723 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 016.00 | 13 013.00 | | 13 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 129 772.00 | 129 772.00 | | 129 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 789.00 | 175 789.00 | | 175 789.00 |