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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 629.00 | | 2 723 629.00 | 2 723 629.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 926.00 | | 2 724 926.00 | 2 724 926.00 |
CU Autres participations | 2 723 629.00 | | 2 723 629.00 | 2 723 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 735.00 | 136 735.00 | | 136 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 087 741.00 | 2 087 741.00 | | 2 087 741.00 |
DH Report à nouveau | 343 546.00 | 345 440.00 | | 343 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 401.00 | -1 895.00 | | -10 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 294.00 | 2 581 695.00 | | 2 571 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 741.00 | 129 772.00 | | 79 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
EA Autres dettes | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 632.00 | 175 789.00 | | 153 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 926.00 | 2 757 484.00 | | 2 724 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 741.00 | | | 79 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 401.00 | 1 895.00 | | 10 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 401.00 | -1 895.00 | | -10 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 629.00 | | | 2 723 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 723 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723 629.00 | | | 2 723 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 79 741.00 | 79 741.00 | | 79 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 632.00 | 153 632.00 | | 153 632.00 |