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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 870.00 | 463 783.00 | 175 086.00 | 638 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 738.00 | 492 699.00 | 227 039.00 | 719 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 914.00 | | 169 914.00 | 169 914.00 |
BZ Autres créances | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
CF Disponibilités | 78 644.00 | | 78 644.00 | 78 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 345.00 | | 299 345.00 | 299 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 083.00 | 492 699.00 | 526 383.00 | 1 019 083.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | -45 615.00 | -49 599.00 | | -45 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099.00 | 3 984.00 | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 276 734.00 | 274 635.00 | | 276 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 600.00 | 15 497.00 | | 116 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 647.00 | 698.00 | | 15 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 368.00 | 25 906.00 | | 34 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 034.00 | 75 267.00 | | 83 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 649.00 | 117 368.00 | | 249 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 383.00 | 392 002.00 | | 526 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 449.00 | 117 368.00 | | 159 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 168.00 | | 157 711.00 | 570 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 140.00 | 719 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 140.00 | 666 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 836.00 | | 157 589.00 | 516 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | 121.00 | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 405.00 | 48 295.00 | | 444 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 905.00 | 48 295.00 | | 442 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | 220 122.00 | 1 480.00 | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 169 914.00 | | | 169 914.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 600.00 | 26 400.00 | 90 200.00 | 116 600.00 |
VI Groupe et associés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
VP Divers | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 060.00 | 220 122.00 | 1 938.00 | 222 060.00 |
VW T.V.A. | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 649.00 | 159 449.00 | 90 200.00 | 249 649.00 |