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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 919.00 | 403 694.00 | 158 225.00 | 561 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 815.00 | 432 610.00 | 210 206.00 | 642 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 970.00 | | 180 970.00 | 180 970.00 |
BZ Autres créances | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
CF Disponibilités | 82 639.00 | | 82 639.00 | 82 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 101.00 | | 306 101.00 | 306 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 916.00 | 432 610.00 | 516 306.00 | 948 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | -43 516.00 | -45 615.00 | | -43 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 992.00 | 2 099.00 | | -18 992.00 |
DL TOTAL (I) | 257 742.00 | 276 734.00 | | 257 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 769.00 | 116 600.00 | | 123 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 698.00 | 15 647.00 | | 15 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 634.00 | 34 368.00 | | 36 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 464.00 | 83 034.00 | | 82 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 565.00 | 249 649.00 | | 258 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 306.00 | 526 383.00 | | 516 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 834.00 | 159 449.00 | | 169 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 738.00 | | 34 001.00 | 719 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 924.00 | 642 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 924.00 | 589 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 286.00 | | 33 973.00 | 666 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | 28.00 | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 699.00 | 42 848.00 | 102 937.00 | 492 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 199.00 | 42 848.00 | 102 937.00 | 491 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 180 970.00 | 180 970.00 | | 180 970.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 769.00 | 35 038.00 | 88 731.00 | 123 769.00 |
VI Groupe et associés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
VP Divers | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 510.00 | 216 545.00 | 1 965.00 | 218 510.00 |
VW T.V.A. | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 565.00 | 169 834.00 | 88 731.00 | 258 565.00 |