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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 288.00 | 12 872.00 | 2 416.00 | 15 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 288.00 | 12 872.00 | 72 416.00 | 85 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
072 Créances – Autres | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
084 Disponibilités | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
110 Total général Actif | 108 362.00 | 12 872.00 | 95 490.00 | 108 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 780.00 | 91 285.00 | | 106 780.00 |
222 Production stockée | -8 660.00 | 8 660.00 | | -8 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 119.00 | 99 946.00 | | 98 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 592.00 | 30 865.00 | | 19 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | 82.00 | | -310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 938.00 | 3 863.00 | | 10 938.00 |
242 Autres charges externes. | 39 776.00 | 32 630.00 | | 39 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | 2 685.00 | | 2 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 052.00 | 16 912.00 | | 18 052.00 |
252 Charges sociales | 6 616.00 | 5 860.00 | | 6 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70.00 | 444.00 | | 70.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 547.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 704.00 | 93 889.00 | | 97 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 416.00 | 6 058.00 | | 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 384.00 | | | 384.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 295.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 770.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -264.00 | 928.00 | | -264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 846.00 | 4 064.00 | | 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |