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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 288.00 | 13 362.00 | 1 926.00 | 15 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 288.00 | 13 362.00 | 71 926.00 | 85 288.00 |
060 Stock marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
072 Créances – Autres | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
084 Disponibilités | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
110 Total général Actif | 106 074.00 | 13 362.00 | 92 712.00 | 106 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 109.00 | 106 780.00 | | 107 109.00 |
222 Production stockée | | -8 660.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 122.00 | 98 119.00 | | 107 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 571.00 | 19 592.00 | | 22 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | -310.00 | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 597.00 | 10 938.00 | | 9 597.00 |
242 Autres charges externes. | 37 954.00 | 39 776.00 | | 37 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 241.00 | 2 964.00 | | 3 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 002.00 | 18 052.00 | | 22 002.00 |
252 Charges sociales | 7 067.00 | 6 616.00 | | 7 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 490.00 | 70.00 | | 490.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 055.00 | 97 704.00 | | 103 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 067.00 | 416.00 | | 4 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | 384.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 178.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 667.00 | 40.00 | | 2 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -568.00 | -264.00 | | -568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 823.00 | 846.00 | | 1 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |