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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 461.00 | 108 128.00 | 4 333.00 | 112 461.00 |
AP Constructions | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 098.00 | 184 686.00 | 247 412.00 | 432 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 866.00 | 308 942.00 | 284 924.00 | 593 866.00 |
BT Marchandises | 936 402.00 | | 936 402.00 | 936 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 254.00 | 218 930.00 | 2 729 323.00 | 2 948 254.00 |
BZ Autres créances | 425 287.00 | | 425 287.00 | 425 287.00 |
CF Disponibilités | 901 494.00 | | 901 494.00 | 901 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 232 413.00 | 218 930.00 | 5 013 482.00 | 5 232 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 279.00 | 527 873.00 | 5 298 406.00 | 5 826 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 578 878.00 | 1 626 846.00 | | 1 578 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 840.00 | -17 968.00 | | 61 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 718.00 | 1 938 878.00 | | 1 970 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 622.00 | 174 341.00 | | 476 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 754.00 | 18 820.00 | | 27 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 497.00 | 1 884 698.00 | | 2 449 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 999.00 | 333 199.00 | | 315 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 373.00 | | |
EA Autres dettes | 57 813.00 | 59 665.00 | | 57 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 687.00 | 2 479 097.00 | | 3 327 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 406.00 | 4 417 975.00 | | 5 298 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 199.00 | 2 365 230.00 | | 3 157 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 850.00 | 12 588.00 | | 207 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 365.00 | | 2 508.00 | 598 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 007.00 | | 593 866.00 | 7 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 007.00 | | 448 228.00 | 7 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 461.00 | | | 112 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 725.00 | | 2 508.00 | 452 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 966.00 | 35 467.00 | -2 508.00 | 270 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 795.00 | 4 333.00 | | 103 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 171.00 | 31 133.00 | -2 508.00 | 167 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 497.00 | 2 449 497.00 | | 2 449 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 743.00 | 78 743.00 | | 78 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 685 810.00 | | | 2 685 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 444.00 | | | 262 444.00 |
VB T. V. A. | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 850.00 | 207 850.00 | | 207 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 771.00 | 98 283.00 | 170 487.00 | 268 771.00 |
VI Groupe et associés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 027.00 | | | 93 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 591.00 | | | 329 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 694.00 | 3 394 516.00 | 33 178.00 | 3 427 694.00 |
VW T.V.A. | 171 616.00 | 171 616.00 | | 171 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 687.00 | 3 157 199.00 | 170 487.00 | 3 327 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |