| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 669.00 | 165 047.00 | 25 622.00 | 190 669.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 29 348.00 | 15 769.00 | 13 579.00 | 29 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 671.00 | 19 520.00 | 4 151.00 | 23 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 255.00 | 454 011.00 | 259 243.00 | 713 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 873.00 | 654 348.00 | 536 524.00 | 1 190 873.00 |
BT Marchandises | 2 022 980.00 | 59 306.00 | 1 963 674.00 | 2 022 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212 683.00 | 82 128.00 | 3 130 555.00 | 3 212 683.00 |
BZ Autres créances | 1 174 317.00 | | 1 174 317.00 | 1 174 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 580 835.00 | | 580 835.00 | 580 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 046 310.00 | 141 434.00 | 6 904 875.00 | 7 046 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 237 183.00 | 795 783.00 | 7 441 400.00 | 8 237 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
CU Autres participations | 172 892.00 | | 172 892.00 | 172 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 253.00 | | | 131 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 692 943.00 | 1 704 014.00 | | 1 692 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 591.00 | 18 929.00 | | 293 591.00 |
DK Provisions réglementées | 2 148.00 | 457.00 | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 937.00 | 2 053 401.00 | | 2 449 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 679.00 | 1 555 823.00 | | 1 577 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 130.00 | 34 130.00 | | 27 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 466.00 | 2 376 898.00 | | 2 709 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 728.00 | 425 407.00 | | 596 728.00 |
EA Autres dettes | 80 458.00 | 44 414.00 | | 80 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 462.00 | 4 436 674.00 | | 4 991 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 441 400.00 | 6 490 075.00 | | 7 441 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 197 587.00 | 4 148 342.00 | | 4 197 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 391.00 | 716 218.00 | | 175 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 921 647.00 | | 12 921 647.00 | 12 921 647.00 |
FG Production vendue services | 186 211.00 | | 186 211.00 | 186 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 107 858.00 | | 13 107 858.00 | 13 107 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 299 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 374 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 472.00 | |
GE Autres charges | | | 178 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 875 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 247.00 | 19 831.00 | | 20 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 247.00 | 19 831.00 | | 20 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 785.00 | 2 498.00 | | 43 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 148.00 | 457.00 | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 934.00 | 2 956.00 | | 45 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 686.00 | 16 875.00 | | -25 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 144.00 | 50 800.00 | | 65 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 325 495.00 | 9 189 111.00 | | 13 325 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 031 903.00 | 9 170 182.00 | | 13 031 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 591.00 | 18 929.00 | | 293 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 495.00 | | 320 956.00 | 1 022 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 602.00 | | 228 592.00 | 149 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 602.00 | 2 976.00 | 1 190 873.00 | 149 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 976.00 | 196 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 698.00 | | 45 283.00 | 153 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 652.00 | | 268 623.00 | 497 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 144.00 | | 7 050.00 | 371 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 958.00 | 65 390.00 | | 588 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 161.00 | 15 885.00 | | 149 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 796.00 | 49 504.00 | | 439 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457.00 | 2 148.00 | 457.00 | 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 59 306.00 | | |
6T Sur comptes clients | 179 087.00 | 78 864.00 | 175 823.00 | 179 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 087.00 | 138 170.00 | 175 823.00 | 179 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 545.00 | 140 319.00 | 176 280.00 | 179 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 472.00 | 175 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 466.00 | 2 709 466.00 | | 2 709 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 057.00 | 153 057.00 | | 153 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 305.00 | 236 305.00 | | 236 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 113 019.00 | 3 113 019.00 | | 3 113 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 664.00 | 99 664.00 | | 99 664.00 |
VB T. V. A. | 110 072.00 | 110 072.00 | | 110 072.00 |
VC Groupe et associés | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 391.00 | 175 391.00 | | 175 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 288.00 | 608 413.00 | 700 594.00 | 1 402 288.00 |
VI Groupe et associés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 005.00 | 1 013 005.00 | | 1 013 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 066.00 | 4 498 066.00 | | 4 498 066.00 |
VW T.V.A. | 173 727.00 | 173 727.00 | | 173 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 462.00 | 4 197 587.00 | 700 594.00 | 4 991 462.00 |