| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 709.00 | 128 709.00 | | 128 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 754.00 | 129 989.00 | 765.00 | 130 754.00 |
BN En cours de production de biens | 162 910.00 | | 162 910.00 | 162 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
BZ Autres créances | 243 176.00 | | 243 176.00 | 243 176.00 |
CF Disponibilités | 251 517.00 | | 251 517.00 | 251 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 020.00 | | 700 020.00 | 700 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 774.00 | 129 989.00 | 700 785.00 | 830 774.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 122 646.00 | | | 122 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 373.00 | | | 255 373.00 |
DL TOTAL (I) | 490 220.00 | | | 490 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 733.00 | | | 118 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 565.00 | | | 210 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 785.00 | | | 700 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 565.00 | | | 210 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 706 195.00 | | 1 706 195.00 | 1 706 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 195.00 | | 1 706 195.00 | 1 706 195.00 |
FM Production stockée | | | -643 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -842.00 | | | -842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 908.00 | | | 1 063 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 534.00 | | | 808 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 373.00 | | | 255 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
VP Divers | 243 176.00 | | | 243 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 734.00 | 118 734.00 | | 118 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 281.00 | 245 666.00 | 615.00 | 246 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 565.00 | 210 565.00 | | 210 565.00 |