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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 313.00 | 614.00 | 17 699.00 | 18 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 709.00 | 128 709.00 | | 128 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 067.00 | 130 603.00 | 18 464.00 | 149 067.00 |
BN En cours de production de biens | 825 556.00 | | 825 556.00 | 825 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
BZ Autres créances | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
CF Disponibilités | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 590.00 | | 960 590.00 | 960 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 656.00 | 130 603.00 | 979 054.00 | 1 109 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 255 992.00 | 144 932.00 | | 255 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 681.00 | 111 060.00 | | 76 681.00 |
DL TOTAL (I) | 434 673.00 | 357 992.00 | | 434 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 942.00 | 269 571.00 | | 487 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 35 721.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 13 162.00 | | 5 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 597.00 | 141 628.00 | | 30 597.00 |
EA Autres dettes | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 380.00 | 478 796.00 | | 544 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 054.00 | 836 788.00 | | 979 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 787.00 | 478 796.00 | | 530 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 942.00 | 269 571.00 | | 219 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 357.00 | | 20 651.00 | 131 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 942.00 | 149 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 942.00 | 19 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | | 20 651.00 | 1 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 474.00 | | | 129 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501.00 | 736.00 | 343.00 | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | 736.00 | 343.00 | 1 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 128 709.00 | | | 128 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 709.00 | | | 128 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 709.00 | | | 128 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 942.00 | 219 942.00 | | 219 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 000.00 | 254 406.00 | 13 594.00 | 268 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 151.00 | 93 151.00 | | 93 151.00 |
VW T.V.A. | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 380.00 | 530 787.00 | 13 594.00 | 544 380.00 |