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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 92.00 | 573.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 547.00 | 92.00 | 92 455.00 | 92 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 855 818.00 | | 855 818.00 | 855 818.00 |
CF Disponibilités | 459 976.00 | | 459 976.00 | 459 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 794.00 | | 1 375 794.00 | 1 375 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 341.00 | 92.00 | 1 468 249.00 | 1 468 341.00 |
CU Autres participations | 91 269.00 | | 91 269.00 | 91 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 403 279.00 | 1 380 391.00 | | 1 403 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 222.00 | 24 987.00 | | 30 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 601.00 | 1 428 479.00 | | 1 456 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 173.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | 4 571.00 | | 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 560.00 | 5 112.00 | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 648.00 | 9 856.00 | | 11 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 249.00 | 1 438 334.00 | | 1 468 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 569.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | 2 569.00 | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 660.00 | -2 569.00 | | 11 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 995.00 | 97 324.00 | | 97 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 773.00 | 72 336.00 | | 67 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 222.00 | 24 987.00 | | 30 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 332.00 | | 29 666.00 | 85 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 450.00 | 92 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 450.00 | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 450.00 | | 666.00 | 22 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 882.00 | | 29 000.00 | 62 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VC Groupe et associés | 854 279.00 | | | 854 279.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 431.00 | 915 818.00 | 613.00 | 916 431.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |