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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | 1 526.00 | 749.00 | 2 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 156.00 | 1 526.00 | 92 630.00 | 94 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 799 340.00 | | 799 340.00 | 799 340.00 |
CF Disponibilités | 570 139.00 | | 570 139.00 | 570 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 518.00 | | 1 489 518.00 | 1 489 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 674.00 | 1 526.00 | 1 582 148.00 | 1 583 674.00 |
CU Autres participations | 91 269.00 | | 91 269.00 | 91 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 470 047.00 | 1 431 049.00 | | 1 470 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 585.00 | 41 098.00 | | 30 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 732.00 | 1 495 247.00 | | 1 523 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 078.00 | 4 580.00 | | 25 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 495.00 | | 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 921.00 | 33 406.00 | | 32 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 416.00 | 38 480.00 | | 58 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 148.00 | 1 533 727.00 | | 1 582 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 156.00 | | | 129 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 94 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 2 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 882.00 | | | 91 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 495.00 | 5 739.00 | 13 708.00 | 9 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 495.00 | 5 739.00 | 13 708.00 | 9 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 799 129.00 | 799 129.00 | | 799 129.00 |
VI Groupe et associés | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 991.00 | 919 378.00 | 613.00 | 919 991.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |