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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 863 000.00 | | 4 863 000.00 | 4 863 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 991.00 | 212 059.00 | 932.00 | 212 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 535.00 | 480 380.00 | 146 155.00 | 626 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 568.00 | | 95 568.00 | 95 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 863.00 | 32 140.00 | 159 724.00 | 191 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 990 898.00 | 724 579.00 | 5 266 319.00 | 5 990 898.00 |
BT Marchandises | 1 316 650.00 | | 1 316 650.00 | 1 316 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 695.00 | | 121 695.00 | 121 695.00 |
BZ Autres créances | 135 545.00 | | 135 545.00 | 135 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 506.00 | | 243 506.00 | 243 506.00 |
CF Disponibilités | 285 387.00 | | 285 387.00 | 285 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 063.00 | | 2 105 063.00 | 2 105 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 095 961.00 | 724 579.00 | 7 371 382.00 | 8 095 961.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 250.00 | | | 593 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 055 142.00 | | | 2 055 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 208.00 | | | 654 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 701.00 | | | 3 413 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778 138.00 | | | 2 778 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 288.00 | | | 295 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 773.00 | | | 638 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 510.00 | | | 242 510.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 681.00 | | | 3 957 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 371 382.00 | | | 7 371 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 445.00 | | | 1 663 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 865 571.00 | | 156 836.00 | 5 865 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 510.00 | 288 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 510.00 | 5 990 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 863 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 863 000.00 | | | 4 863 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 569.00 | | 144 957.00 | 694 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 002.00 | | 11 879.00 | 308 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 944.00 | 85 495.00 | | 606 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 944.00 | 85 495.00 | | 606 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 666.00 | 2 474.00 | | 29 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 666.00 | 2 474.00 | | 29 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 666.00 | 2 474.00 | | 29 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 773.00 | 638 773.00 | | 638 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 715.00 | 75 715.00 | | 75 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 177.00 | 94 177.00 | | 94 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 568.00 | | | 95 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 863.00 | | | 191 863.00 |
UX Autres créances clients | 121 695.00 | | | 121 695.00 |
VB T. V. A. | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 778 138.00 | 483 901.00 | 1 909 793.00 | 2 778 138.00 |
VI Groupe et associés | 194 762.00 | 194 762.00 | | 194 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 346.00 | | | 376 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 952.00 | 259 521.00 | 287 431.00 | 546 952.00 |
VW T.V.A. | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 681.00 | 1 663 445.00 | 1 909 793.00 | 3 957 681.00 |