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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 863 000.00 | | 4 863 000.00 | 4 863 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 069.00 | 212 388.00 | 1 681.00 | 214 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 792.00 | 505 273.00 | 166 518.00 | 671 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 568.00 | | 45 568.00 | 45 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 202.00 | 33 144.00 | 159 058.00 | 192 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 987 571.00 | 750 806.00 | 5 236 766.00 | 5 987 571.00 |
BT Marchandises | 1 341 123.00 | | 1 341 123.00 | 1 341 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 178.00 | | 160 178.00 | 160 178.00 |
BZ Autres créances | 489 945.00 | | 489 945.00 | 489 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CF Disponibilités | 152 153.00 | | 152 153.00 | 152 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 070.00 | | 2 151 070.00 | 2 151 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 138 641.00 | 750 806.00 | 7 387 836.00 | 8 138 641.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 250.00 | | | 593 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 709 351.00 | | | 2 709 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 530.00 | | | 420 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 834 231.00 | | | 3 834 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 236.00 | | | 2 294 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 404.00 | | | 144 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 776.00 | | | 840 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 188.00 | | | 274 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 605.00 | | | 3 553 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 836.00 | | | 7 387 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 717.00 | | | 1 737 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 990 898.00 | | 46 674.00 | 5 990 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 238 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 5 987 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 863 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 863 000.00 | | | 4 863 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 527.00 | | 46 334.00 | 839 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 371.00 | | 339.00 | 288 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 439.00 | 25 222.00 | | 692 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 439.00 | 25 222.00 | | 692 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 776.00 | 840 776.00 | | 840 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 779.00 | 87 779.00 | | 87 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 568.00 | | 45 568.00 | 45 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 202.00 | | 192 202.00 | 192 202.00 |
UX Autres créances clients | 160 178.00 | 160 178.00 | | 160 178.00 |
VB T. V. A. | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294 236.00 | 478 349.00 | 1 538 991.00 | 2 294 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 901.00 | | | 483 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 688.00 | 91 688.00 | | 91 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 562.00 | 359 562.00 | | 359 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 679.00 | 654 909.00 | 237 770.00 | 892 679.00 |
VW T.V.A. | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 605.00 | 1 737 717.00 | 1 538 991.00 | 3 553 605.00 |