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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 385.00 | 14 648.00 | 2 737.00 | 17 385.00 |
AH Fonds commercial | 67 920.00 | | 67 920.00 | 67 920.00 |
AP Constructions | 183 130.00 | 90 432.00 | 92 698.00 | 183 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 433.00 | 142 479.00 | 41 954.00 | 184 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 385.00 | 41 415.00 | 24 970.00 | 66 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 254.00 | 288 975.00 | 230 279.00 | 519 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
BN En cours de production de biens | 172 728.00 | | 172 728.00 | 172 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 532.00 | | 235 532.00 | 235 532.00 |
BZ Autres créances | 86 447.00 | | 86 447.00 | 86 447.00 |
CF Disponibilités | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 468.00 | | 644 468.00 | 644 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 722.00 | 288 975.00 | 874 747.00 | 1 163 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 383.00 | | | 206 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
DL TOTAL (I) | 514 424.00 | | | 514 424.00 |
DP Provisions pour risques | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 526.00 | | | 48 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 189.00 | | | 179 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 116.00 | | | 68 116.00 |
EA Autres dettes | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 910.00 | | | 340 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 747.00 | | | 874 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 119.00 | | | 335 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 287.00 | | 35 967.00 | 483 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 738.00 | | 16 567.00 | 68 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 548.00 | | 19 400.00 | 414 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 756.00 | 31 219.00 | | 257 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 204.00 | 3 445.00 | | 11 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 553.00 | 27 774.00 | | 246 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 413.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 189.00 | 179 189.00 | | 179 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
UX Autres créances clients | 210 475.00 | | | 210 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VB T. V. A. | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
VI Groupe et associés | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 874.00 | | | 56 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 206.00 | 337 206.00 | | 337 206.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 119.00 | 335 119.00 | | 335 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 865.00 | | | 129 865.00 |
ST Autres comptes | 157 040.00 | | | 157 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 824.00 | | | 88 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
YT Sous‐traitance | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 180.00 | | | 178 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 900.00 | | | 134 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 040.00 | | | 442 040.00 |