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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 872.00 | 4 086.00 | 787.00 | 4 872.00 |
AH Fonds commercial | 67 920.00 | | 67 920.00 | 67 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 1 960.00 | 2 940.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 199 319.00 | 122 545.00 | 76 774.00 | 199 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 743.00 | 172 167.00 | 21 576.00 | 193 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 603.00 | 69 947.00 | 22 657.00 | 92 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 358.00 | 370 705.00 | 222 654.00 | 593 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 270.00 | | 257 270.00 | 257 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 273.00 | | 195 273.00 | 195 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 147.00 | | 201 147.00 | 201 147.00 |
BZ Autres créances | 95 878.00 | | 95 878.00 | 95 878.00 |
CF Disponibilités | 632 890.00 | | 632 890.00 | 632 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 563.00 | | 1 387 563.00 | 1 387 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 921.00 | 370 704.00 | 1 610 217.00 | 1 980 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 152.00 | 273 832.00 | | 429 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 643.00 | 155 320.00 | | 204 643.00 |
DL TOTAL (I) | 908 795.00 | 704 152.00 | | 908 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 628.00 | 65 535.00 | | 45 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 861.00 | 8 133.00 | | 8 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 411.00 | 205 582.00 | | 299 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 040.00 | 378 240.00 | | 302 040.00 |
EA Autres dettes | 45 482.00 | 81 957.00 | | 45 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 422.00 | 739 447.00 | | 701 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 217.00 | 1 443 600.00 | | 1 610 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 422.00 | 739 447.00 | | 676 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 535.00 | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 046.00 | | 38 312.00 | 555 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 887.00 | | 805.00 | 76 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 159.00 | | 12 507.00 | 473 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 25 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 737.00 | 32 967.00 | | 337 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 3 549.00 | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 241.00 | 29 418.00 | | 335 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 411.00 | 299 411.00 | | 299 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 535.00 | 108 535.00 | | 108 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 424.00 | 152 424.00 | | 152 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 147.00 | 201 147.00 | | 201 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 072.00 | 20 072.00 | 25 000.00 | 45 072.00 |
VI Groupe et associés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 660.00 | 59 660.00 | | 59 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 130.00 | 302 130.00 | 30 000.00 | 332 130.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 422.00 | 676 422.00 | 25 000.00 | 701 422.00 |