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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 414.00 | 18 622.00 | 54 791.00 | 73 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 290.00 | 16 928.00 | 4 362.00 | 21 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 404.00 | 35 550.00 | 67 853.00 | 103 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
BZ Autres créances | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 245.00 | | 198 245.00 | 198 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 649.00 | 35 550.00 | 266 099.00 | 301 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
DH Report à nouveau | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
DL TOTAL (I) | 109 626.00 | | | 109 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 989.00 | | | 82 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 473.00 | | | 156 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 099.00 | | | 266 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 347.00 | | | 86 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 717.00 | | 384 717.00 | 384 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 717.00 | | 384 717.00 | 384 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 663.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 410.00 | | | 402 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 069.00 | | | 382 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 268.00 | | 3 137.00 | 100 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 568.00 | | 3 137.00 | 91 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 887.00 | 15 663.00 | | 19 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 887.00 | 15 663.00 | | 19 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 989.00 | 12 863.00 | 70 126.00 | 82 989.00 |
VI Groupe et associés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
VW T.V.A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 473.00 | 86 347.00 | 70 126.00 | 156 473.00 |