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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 414.00 | 33 305.00 | 40 109.00 | 73 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 673.00 | 36 991.00 | 51 683.00 | 88 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 787.00 | 70 296.00 | 100 491.00 | 170 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
BZ Autres créances | 91 285.00 | | 91 285.00 | 91 285.00 |
CF Disponibilités | 154 690.00 | | 154 690.00 | 154 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 797.00 | | 295 797.00 | 295 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 584.00 | 70 296.00 | 396 288.00 | 466 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
DH Report à nouveau | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
DL TOTAL (I) | 169 103.00 | | | 169 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 013.00 | | | 118 013.00 |
EA Autres dettes | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 186.00 | | | 227 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 288.00 | | | 396 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 786.00 | | | 169 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 800.00 | | 444 800.00 | 444 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 800.00 | | 444 800.00 | 444 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 415.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 899.00 | | | 456 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 585.00 | | | 436 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 253.00 | | 2 028.00 | 171 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 494.00 | 170 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 494.00 | 162 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 553.00 | | 2 028.00 | 162 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 327.00 | 24 415.00 | 2 446.00 | 48 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 327.00 | 24 415.00 | 2 446.00 | 48 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 834.00 | 108 834.00 | | 108 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 885.00 | 18 485.00 | 57 400.00 | 75 885.00 |
VI Groupe et associés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 807.00 | 149 807.00 | | 149 807.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 186.00 | 169 786.00 | 57 400.00 | 227 186.00 |