| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 082 158.00 | 156 347.00 | 925 810.00 | 1 082 158.00 |
AP Constructions | 3 983 211.00 | 1 666 156.00 | 2 317 054.00 | 3 983 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 762.00 | 47 697.00 | 19 065.00 | 66 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073 591.00 | 2 066 107.00 | 7 484.00 | 2 073 591.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 305 724.00 | 3 936 309.00 | 3 369 415.00 | 7 305 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 993.00 | | 683 993.00 | 683 993.00 |
BZ Autres créances | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
CF Disponibilités | 136 222.00 | | 136 222.00 | 136 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 234.00 | | 120 234.00 | 120 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 087.00 | | 994 087.00 | 994 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 299 811.00 | 3 936 309.00 | 4 363 502.00 | 8 299 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 710.00 | 208 710.00 | | 208 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
DG Autres réserves | 1 080 945.00 | 763 086.00 | | 1 080 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 753.00 | 317 859.00 | | 373 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 648.00 | 14 837.00 | | 10 648.00 |
DK Provisions réglementées | 263 983.00 | 218 746.00 | | 263 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 911.00 | 1 544 110.00 | | 1 958 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 019.00 | 234 836.00 | | 268 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 019.00 | 234 836.00 | | 268 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 11 359.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 762.00 | 1 998 409.00 | | 1 100 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 453.00 | 4 092.00 | | 146 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 837.00 | 84 337.00 | | 19 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 402.00 | | | 173 402.00 |
EA Autres dettes | 108 142.00 | 126 335.00 | | 108 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 509.00 | 570 424.00 | | 587 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 570.00 | 2 794 957.00 | | 2 136 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 502.00 | 4 573 904.00 | | 4 363 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 236.00 | 2 260 623.00 | | 1 602 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 11 359.00 | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 738 406.00 | | 2 738 406.00 | 2 738 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 406.00 | | 2 738 406.00 | 2 738 406.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 399.00 | | | 74 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 589.00 | 4 189.00 | | 78 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | -74 231.00 | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 468.00 | 45 446.00 | | 203 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 996.00 | 2 576 657.00 | | 2 816 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 243.00 | 2 258 798.00 | | 2 443 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 753.00 | 317 859.00 | | 373 753.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 102 187.00 | 1 089 813.00 | | 1 102 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382 669.00 | 553 639.00 | | 3 382 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382 669.00 | 553 639.00 | | 3 382 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 746.00 | 45 237.00 | | 218 746.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 836.00 | 33 183.00 | | 234 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 582.00 | 78 420.00 | | 453 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 334.00 | | | 534 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 453.00 | 146 453.00 | | 146 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 402.00 | 173 402.00 | | 173 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 142.00 | 108 142.00 | | 108 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 509.00 | 587 509.00 | | 587 509.00 |
UX Autres créances clients | 683 993.00 | | | 683 993.00 |
VB T. V. A. | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 566 427.00 | 566 427.00 | | 566 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 234.00 | | | 120 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 864.00 | 857 864.00 | | 857 864.00 |
VW T.V.A. | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 570.00 | 1 602 236.00 | | 2 136 570.00 |