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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 396 330.00 | 53 299.00 | 343 030.00 | 396 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 330.00 | 53 299.00 | 343 030.00 | 396 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 803 213.00 | | 11 803 213.00 | 11 803 213.00 |
CF Disponibilités | 6 971 089.00 | | 6 971 089.00 | 6 971 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 774 303.00 | | 18 774 303.00 | 18 774 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 170 633.00 | 53 299.00 | 19 117 333.00 | 19 170 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 710.00 | 208 710.00 | | 208 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
DG Autres réserves | 1 713 363.00 | 1 454 699.00 | | 1 713 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 318 782.00 | 258 664.00 | | 11 318 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 458.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 309 220.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 261 727.00 | 2 258 623.00 | | 13 261 727.00 |
DQ Provisions pour charges | | 301 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 301 203.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 643 442.00 | 4 352 409.00 | | 5 643 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 237.00 | 25 571.00 | | 46 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 927.00 | 99 006.00 | | 5 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 733.00 | 414 431.00 | | 27 733.00 |
EA Autres dettes | 122 415.00 | 108 142.00 | | 122 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 849.00 | 648 050.00 | | 9 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 855 606.00 | 5 661 256.00 | | 5 855 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 117 333.00 | 8 221 083.00 | | 19 117 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 855 606.00 | 5 126 656.00 | | 5 855 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 645.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 009 274.00 | | 3 009 274.00 | 3 009 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 274.00 | | 3 009 274.00 | 3 009 274.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 576 367.00 | 4 189.00 | | 21 576 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 688 844.00 | | | 688 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 265 211.00 | 4 189.00 | | 22 265 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 199 179.00 | | | 6 199 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 277 599.00 | 78 420.00 | | 6 277 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 987 612.00 | -74 231.00 | | 15 987 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 108 842.00 | 113 497.00 | | 5 108 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 274 487.00 | 2 839 242.00 | | 25 274 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 955 704.00 | 2 580 577.00 | | 13 955 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 318 782.00 | 258 664.00 | | 11 318 782.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 139 428.00 | 1 121 042.00 | | 1 139 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 732 789.00 | | 426 706.00 | 11 732 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 763 165.00 | 396 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 763 165.00 | 396 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 732 789.00 | | 426 706.00 | 11 732 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 551 282.00 | 816 249.00 | 5 314 231.00 | 4 551 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 551 282.00 | 816 249.00 | 5 314 231.00 | 4 551 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 309 220.00 | 45 237.00 | 354 457.00 | 309 220.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 203.00 | 33 183.00 | 334 386.00 | 301 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 423.00 | 78 420.00 | 688 844.00 | 610 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 420.00 | 688 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 600.00 | 534 600.00 | | 534 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VB T. V. A. | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VC Groupe et associés | 11 726 075.00 | 11 726 075.00 | | 11 726 075.00 |
VI Groupe et associés | 5 108 842.00 | 5 108 842.00 | | 5 108 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 803 213.00 | 11 803 213.00 | | 11 803 213.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 855 606.00 | 5 855 606.00 | | 5 855 606.00 |