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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 457.00 | 2 548.00 | 909.00 | 3 457.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 603.00 | 2 548.00 | 6 055.00 | 8 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
060 Stock marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
072 Créances – Autres | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
084 Disponibilités | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
110 Total général Actif | 36 288.00 | 2 548.00 | 33 740.00 | 36 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 194.00 | 3 055.00 | | 3 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 841.00 | 45 181.00 | | 46 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 936.00 | 48 237.00 | | 56 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 535.00 | 1 471.00 | | 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 291.00 | -1 207.00 | | 1 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 864.00 | 6 416.00 | | 8 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 029.00 | -133.00 | | 1 029.00 |
242 Autres charges externes. | 8 687.00 | 8 700.00 | | 8 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 1 670.00 | | 1 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 454.00 | 21 159.00 | | 25 454.00 |
252 Charges sociales | 3 227.00 | 3 373.00 | | 3 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71.00 | | | 71.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 309.00 | 41 450.00 | | 50 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 627.00 | 6 787.00 | | 6 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 130.00 | -791.00 | | -1 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 757.00 | 7 578.00 | | 7 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 418.00 | | | 1 418.00 |