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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 116.00 | 6 614.00 | 1 501.00 | 8 116.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 262.00 | 6 614.00 | 6 647.00 | 13 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
060 Stock marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
084 Disponibilités | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
110 Total général Actif | 56 678.00 | 6 614.00 | 50 064.00 | 56 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 501.00 | 2 124.00 | | 2 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 006.00 | 53 298.00 | | 42 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 2 135.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 316.00 | 20.00 | | 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 322.00 | 57 578.00 | | 49 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | -177.00 | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 005.00 | 6 948.00 | | 5 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 153.00 | 2 162.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 8 471.00 | 9 992.00 | | 8 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 1 762.00 | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 30 274.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 3 765.00 | 6 493.00 | | 3 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 307.00 | 1 252.00 | | 1 307.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 715.00 | 58 707.00 | | 38 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 607.00 | -1 128.00 | | 10 607.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 108.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 415.00 | | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 192.00 | -20.00 | | 10 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 039.00 | | | 1 039.00 |