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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 305.00 | 10 521.00 | 14 784.00 | 25 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 095.00 | 11 311.00 | 14 784.00 | 26 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730.00 | 525.00 | 1 205.00 | 1 730.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 637.00 | 525.00 | 17 112.00 | 17 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 733.00 | 11 836.00 | 31 897.00 | 43 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 492.00 | 26 782.00 | | 19 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188.00 | -7 290.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 23 981.00 | 22 792.00 | | 23 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 35.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 16 027.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 2 292.00 | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 565.00 | 7 090.00 | | 4 565.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 916.00 | 25 444.00 | | 7 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 897.00 | 48 236.00 | | 31 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 916.00 | 25 444.00 | | 7 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 23 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 86.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 86.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 630.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 630.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -544.00 | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 178.00 | 76 349.00 | | 114 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 989.00 | 83 638.00 | | 112 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188.00 | -7 290.00 | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 217.00 | 5 094.00 | | 6 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 461.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 888.00 | 4 633.00 | | 5 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 700.00 | 525.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 700.00 | 525.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | 525.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | 11 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |