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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 880.00 | 25 914.00 | 17 966.00 | 43 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 670.00 | 26 704.00 | 17 966.00 | 44 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
084 Disponibilités | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
110 Total général Actif | 77 715.00 | 26 704.00 | 51 011.00 | 77 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 549.00 | | | 105 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
242 Autres charges externes. | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
252 Charges sociales | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
262 Autres charges | 864.00 | | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 085.00 | | | 109 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 536.00 | | | -3 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 553.00 | | | 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -112.00 | | | -112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 462.00 | | | -3 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 816.00 | | | 816.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 494.00 | | | 494.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 106.00 | | | 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |