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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 848.00 | 37 132.00 | 30 716.00 | 67 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 828.00 | 47 175.00 | 28 653.00 | 75 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 051.00 | 8 424.00 | 1 628.00 | 10 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 781.00 | 92 731.00 | 67 050.00 | 159 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 343.00 | 12 672.00 | 15 671.00 | 28 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
BZ Autres créances | 131 951.00 | | 131 951.00 | 131 951.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 424.00 | 12 672.00 | 218 752.00 | 231 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 205.00 | 105 403.00 | 285 803.00 | 391 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
DH Report à nouveau | -32 440.00 | -47 800.00 | | -32 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 953.00 | 15 359.00 | | 13 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143.00 | -11 810.00 | | 2 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 556.00 | 70 624.00 | | 91 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 994.00 | 111 604.00 | | 122 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 16 724.00 | | 17 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 817.00 | 79 029.00 | | 51 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 659.00 | 277 982.00 | | 283 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 803.00 | 266 172.00 | | 285 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 862.00 | 221 552.00 | | 212 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
FG Production vendue services | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 916.00 | | 156 916.00 | 156 916.00 |
FM Production stockée | | | 6 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 31.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 639.00 | -17 168.00 | | -30 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 075.00 | 369 548.00 | | 169 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 122.00 | 354 189.00 | | 155 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 953.00 | 15 359.00 | | 13 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 189.00 | | 11 592.00 | 148 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 708.00 | | 2 640.00 | 68 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 481.00 | | 8 952.00 | 79 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 604.00 | 38 126.00 | | 54 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 888.00 | 11 244.00 | | 25 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 716.00 | 26 883.00 | | 28 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 700.00 | | 6 028.00 | 18 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 700.00 | | 6 028.00 | 18 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 700.00 | | 6 028.00 | 18 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
UX Autres créances clients | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 872.00 | 19 074.00 | 70 798.00 | 89 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VI Groupe et associés | 122 994.00 | 122 994.00 | | 122 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 027.00 | | | 96 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 788.00 | 168 788.00 | | 168 788.00 |
VW T.V.A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 660.00 | 212 862.00 | 70 798.00 | 283 660.00 |