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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 548.00 | 41 329.00 | 27 219.00 | 68 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 339.00 | 66 777.00 | 15 562.00 | 82 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 051.00 | 9 703.00 | 349.00 | 10 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 992.00 | 117 809.00 | 49 183.00 | 166 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 731.00 | 12 672.00 | 27 059.00 | 39 731.00 |
BN En cours de production de biens | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
BZ Autres créances | 196 897.00 | | 196 897.00 | 196 897.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 667.00 | 12 672.00 | 288 995.00 | 301 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 659.00 | 130 481.00 | 338 178.00 | 468 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
DH Report à nouveau | -18 487.00 | -32 440.00 | | -18 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 425.00 | 13 953.00 | | 34 425.00 |
DL TOTAL (I) | 36 568.00 | 2 143.00 | | 36 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 491.00 | 91 556.00 | | 73 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 251.00 | 122 994.00 | | 169 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 978.00 | 17 292.00 | | 14 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 890.00 | 51 817.00 | | 43 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 610.00 | 283 659.00 | | 301 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 178.00 | 285 803.00 | | 338 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 251.00 | | | 169 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FD Production vendue biens | 52 180.00 | 34 475.00 | 86 655.00 | 52 180.00 |
FG Production vendue services | 139 835.00 | | 139 835.00 | 139 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 015.00 | 34 475.00 | 228 490.00 | 194 015.00 |
FM Production stockée | | | -17 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 078.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 306.00 | -30 639.00 | | -30 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 267.00 | 169 075.00 | | 211 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 842.00 | 155 122.00 | | 176 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 425.00 | 13 953.00 | | 34 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 781.00 | | 7 211.00 | 159 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 348.00 | | 700.00 | 71 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 433.00 | | 6 511.00 | 88 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 731.00 | 25 078.00 | | 92 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 132.00 | 4 197.00 | | 37 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 599.00 | 20 881.00 | | 55 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
UX Autres créances clients | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 221.00 | 13 627.00 | 54 754.00 | 73 221.00 |
VI Groupe et associés | 169 251.00 | 169 251.00 | | 169 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 905.00 | 161 905.00 | | 161 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 916.00 | 242 916.00 | | 242 916.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 610.00 | 242 016.00 | 54 754.00 | 301 610.00 |