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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
AP Constructions | 31 274.00 | 23 591.00 | 7 683.00 | 31 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 512.00 | 514 033.00 | 98 480.00 | 612 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 349.00 | 723 454.00 | 282 895.00 | 1 006 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 468 389.00 | | 468 389.00 | 468 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 040.00 | 1 273 594.00 | 857 446.00 | 2 131 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 538.00 | 16 300.00 | 323 238.00 | 339 538.00 |
BZ Autres créances | 342 032.00 | | 342 032.00 | 342 032.00 |
CF Disponibilités | 472 413.00 | | 472 413.00 | 472 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 654.00 | 16 300.00 | 1 151 354.00 | 1 167 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 694.00 | 1 289 894.00 | 2 008 800.00 | 3 298 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 72 252.00 | 68 577.00 | | 72 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 116.00 | 497 162.00 | | 559 116.00 |
DL TOTAL (I) | 672 068.00 | 606 439.00 | | 672 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | 1 497.00 | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 047.00 | 215 669.00 | | 262 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 874.00 | 356 327.00 | | 254 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 099.00 | 449 375.00 | | 468 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 512.00 | 3 270.00 | | 71 512.00 |
EA Autres dettes | 214 312.00 | 195 929.00 | | 214 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 843.00 | 66 009.00 | | 64 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 732.00 | 1 288 075.00 | | 1 336 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 800.00 | 1 901 514.00 | | 2 008 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 340 466.00 | | 5 340 466.00 | 5 340 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 466.00 | | 5 340 466.00 | 5 340 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 425 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 553.00 | |
GE Autres charges | | | 21 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 225.00 | 1 882.00 | | 84 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 225.00 | 1 882.00 | | 84 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 1 283.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 103.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 9 387.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 015.00 | -7 505.00 | | 84 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 690.00 | 93 461.00 | | 112 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 284.00 | 138 175.00 | | 153 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 510 824.00 | 5 329 170.00 | | 5 510 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 708.00 | 4 832 008.00 | | 4 951 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 116.00 | 497 162.00 | | 559 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 772.00 | | 83 538.00 | 2 058 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 829.00 | 11 270.00 | 2 131 040.00 | 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 270.00 | 1 650 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 954.00 | | 83 452.00 | 1 577 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 302.00 | | 86.00 | 468 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 266.00 | 130 598.00 | 11 270.00 | 1 154 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | 2 040.00 | | 10 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 790.00 | 128 558.00 | 11 270.00 | 1 143 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 542.00 | 10 553.00 | 4 794.00 | 10 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 047.00 | 262 047.00 | | 262 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 874.00 | 254 874.00 | | 254 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 410.00 | 228 410.00 | | 228 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 904.00 | 146 904.00 | | 146 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 512.00 | 71 512.00 | | 71 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 312.00 | 214 312.00 | | 214 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 389.00 | | | 468 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
VC Groupe et associés | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 908.00 | 689 519.00 | 468 389.00 | 1 157 908.00 |
VW T.V.A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 732.00 | 1 336 732.00 | | 1 336 732.00 |