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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 675.00 | 13 932.00 | 7 743.00 | 21 675.00 |
AP Constructions | 31 274.00 | 30 860.00 | 415.00 | 31 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 682.00 | 556 571.00 | 84 111.00 | 640 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 443.00 | 902 905.00 | 265 538.00 | 1 168 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 244 788.00 | | 244 788.00 | 244 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 862.00 | 1 504 268.00 | 602 594.00 | 2 106 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 132.00 | 5 385.00 | 46 747.00 | 52 132.00 |
BZ Autres créances | 1 467 859.00 | | 1 467 859.00 | 1 467 859.00 |
CF Disponibilités | 249 267.00 | | 249 267.00 | 249 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 832.00 | 5 385.00 | 1 786 447.00 | 1 791 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 694.00 | 1 509 653.00 | 2 389 041.00 | 3 898 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 500.00 | 634 298.00 | | 619 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 447.00 | 21 010.00 | | 16 447.00 |
DL TOTAL (I) | 676 647.00 | 696 008.00 | | 676 647.00 |
DP Provisions pour risques | 29 641.00 | 25 500.00 | | 29 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 641.00 | 25 500.00 | | 29 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | 654.00 | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 196.00 | 196 016.00 | | 485 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 538.00 | 591 159.00 | | 593 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 829.00 | 544 187.00 | | 538 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 988.00 | 50 837.00 | | 5 988.00 |
EA Autres dettes | 53 927.00 | 107 304.00 | | 53 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 753.00 | 1 490 157.00 | | 1 682 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 041.00 | 2 211 665.00 | | 2 389 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
FG Production vendue services | 5 533 522.00 | | 5 533 522.00 | 5 533 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 945.00 | | 5 533 945.00 | 5 533 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 176 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 385.00 | |
GE Autres charges | | | 5 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 564.00 | 1 534.00 | | 4 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 564.00 | 1 534.00 | | 4 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 141.00 | 22 500.00 | | 4 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | 22 500.00 | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | -20 966.00 | | 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 100.00 | 136 212.00 | | 145 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 561.00 | 244 147.00 | | 226 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 192 760.00 | 5 887 095.00 | | 6 192 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 259.00 | 5 252 797.00 | | 5 573 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 500.00 | 634 298.00 | | 619 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 360.00 | | 209 166.00 | 2 137 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 664.00 | 2 106 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 817.00 | 21 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 847.00 | 1 840 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 292.00 | | 208 954.00 | 1 862 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 576.00 | | 212.00 | 244 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 449.00 | 77 673.00 | 187 853.00 | 1 614 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 088.00 | 8 660.00 | 8 817.00 | 14 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 361.00 | 69 013.00 | 179 036.00 | 1 600 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 4 141.00 | | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 966.00 | 5 385.00 | 12 966.00 | 12 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 966.00 | 5 385.00 | 12 966.00 | 12 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 12 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 652.00 | 267 652.00 | | 267 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 538.00 | 593 538.00 | | 593 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 636.00 | 302 636.00 | | 302 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 505.00 | 166 505.00 | | 166 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 788.00 | | 244 788.00 | 244 788.00 |
UX Autres créances clients | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 591.00 | 1 158 591.00 | | 1 158 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 217 544.00 | 217 544.00 | | 217 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192 271.00 | 192 271.00 | | 192 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 789.00 | 108 789.00 | | 108 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 436.00 | 1 523 648.00 | 244 788.00 | 1 768 436.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 752.00 | 1 682 752.00 | | 1 682 752.00 |